金富宝一季报点评：永赢深证创新100ETF基金季度涨幅2.85%

本站消息金富宝，日前永赢深证创新100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为2.85%。

从业绩表现来看，永赢深证创新100ETF基金过去一年净值涨幅为17.62%，在同类基金中排名725/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-18.07%，成立以来的最大回撤为-48.42%。

从基金规模来看，永赢深证创新100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模4836.44万元变化了3744.72万元，环比变化了77.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.48%，无债券类资产金富宝，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.8%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.77%。

永赢深证创新100ETF现任基金经理为刘庭宇。其中在任基金经理刘庭宇已从业1年又252天，2023年8月14日正式接手管理永赢深证创新100ETF，任职期间累计回报为0.95%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF（517520），季度净值涨幅为23.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,A股整体呈震荡行情,其中沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证1000上涨4.51%,深创100指数上涨2.90%。国内经济基本面呈现出企稳回升态势,市场风险偏好在春节前后快速提升,市场呈现出典型的春季躁动行情,成交量能放大、交投活跃,小盘风格显著强于大盘风格,科技成长风格显著强于价值红利风格。深创100指数在相对侧重成长的深市股票中,通过基本面筛选再结合五维度指标(企业属性、研发强度、资本开支、创新产出和成长性)确定成分,指数科技属性凸显,涵盖深市高研发和高成长标的。行业层面,有色金属、汽车、机械设备涨幅靠前;煤炭、商贸零售回调幅度较大。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

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